CRM VERTICALISÉ POUR L'ASSET MANAGEMENT


Adjuto Software est un acteur indépendant offrant une solution de gestion de la relation clients pour les sociétés de gestion et les distributeurs : connaissance client, suivi de la relation commerciale, gestion du passif, calcul des rétrocessions...

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Valorisez le passif de vos fonds


Adjuto offre un ensemble de fonctionnalités avancées et automatisées pour le suivi réglementaire et commercial des clients et distributeurs, la gestion du passif des fonds et la rémunération des intermédiaires

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Notre offre


Gestion de la relation clients


Conformité réglementaire : KYC, LCB/FT, MIFID 2...

Suivi des investissements, PNL, ratios d'emprise...

Actions commerciales et appels d'offres

Abonnements et campagnes marketing

Extranets investisseurs et distributeurs

Gestion documentaire

Gestion du passif


Carnet d'ordres OPCVM

Intégration des flux centralisateurs et des blockchains

Mise à jour des positions en temps réel

Gestion des transferts, ajustements et splits omnibus

Gestion des OST

Rapprochements passif/passif et actif/passif

Gestion des rétrocessions


Conformité MIFID 2

Rétrocessions in et out

Calculs multi-assets et multi-modes

Suivi des provisions et du réalisé

Gestion du fast-close

Workflow de validation et de facturation

Gestion des produits


Modélisation exhaustive des caractéristiques

Historiques de NAV, AUM et frais

Calcul des frais de gestion

Rapprochements actif/passif

Gestion des lancements de fonds

Gestion documentaire

Application SaaS-ready


Interface web sécurisée

Moteur de recherche et gestion de favoris

Compatible PC, Mac et tablettes

Muraille de Chine native

Cross-border natif

Encryption native

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